今日の変化の速いグローバルエネルギー市場では、デジタルトランスフォーメーションが大企業が競争力を維持するための鍵となっています。本記事では、世界の五大石油貿易会社の一つであるH社が、いかに最先端のFusionシステムを活用してビジネス、財務、リスク管理を完璧に統合し、激しい市場競争の中で際立つ存在となったかをご紹介します。
H社は年間売上高が1500億ドルを超える大規模な石油貿易会社で、業務は60カ国以上に及び、石油や天然ガスなどの国際エネルギー貿易を展開しています。業界のリーダーとして、H社はグローバルエネルギー供給と需要の最適化に取り組み、高効率な貿易活動を通じてバリューチェーンの顧客に価値を創出し、業界での評価を確立しています。
しかし、2018年には、こうした業界の巨人であっても厳しい管理上の課題に直面しました:
- リスク管理の遅れ: H社はリスク管理の遅れに直面していました。リスク管理部門は遅延データに頼って分析を行うしかなく、リスクをリアルタイムで監視・評価することができませんでした。この問題は2018年に2億3000万ドルの損失を招いた「ブラックスワン」事件を引き起こし、会社の財務状況と市場の信頼を大きく損ねました。
- 内部管理の複雑さ: H社は20以上の支社と10の主要管理部門を有し、世界中に分散しています。この複雑な組織構造により、部門間のコミュニケーションが困難で、プロセスの流れも非効率的です。統計によると、平均して1つの部門間の意思決定には7-10営業日を要し、会社の運営効率に大きな影響を与えていました。
- システムの不完全な構築: H社の管理システムの構築は不均一でした。ある部門は高度な専門システムを使用していた一方で、他の部門は依然としてExcelシートに依存していました。この不一致が多くのデータサイロと部門の壁を生み出し、全体的な運営効率に影響を及ぼしていました。
これらの管理上の問題はさらに以下の深刻な結果を招きました:
- データサイロの問題: ビジネス、リスク管理、財務などの主要部門が協力できない状況でした。例えば、ビジネス部門は専用の取引システムを使用し、財務部門はSAPシステムを使用し、リスク管理部門は主にExcelシートに依存していました。これによりデータの共有と同期に大きな障害が生じ、全体的な意思決定の正確性とタイムリーさに影響を与えていました。
- 作業効率の低下: システムが統一されていないため、フロントデータは手動でリスク管理および財務部門に渡される必要がありました。統計によると、リスク管理と財務のスタッフは毎日平均4-5時間をデータの整理と確認に費やしており、効率が低く、エラーが発生しやすい状況でした。
- データ品質の問題: 手動での伝達と重複入力により、データのエラー率が15%に達し、タイムリーさも保証できませんでした。例えば、ビジネスデータと財務データ、リスクデータの不一致が頻繁に発生し、財務計算やリスク評価の正確性に影響を与えていました。
- リスク管理の遅れ: データの不正確さと遅れにより、リスク管理部門はリスクをリアルタイムで監視・評価することができませんでした。2018年の「ブラックスワン」事件では、会社は損失が発生してから48時間後にようやく状況を完全に把握し、リスク管理の最適なタイミングを逃しました。
- 意思決定のサポート不足: 経営層はタイムリーで正確、かつ包括的なビジネスデータを得ることが困難でした。内部調査によると、経営層の管理者は平均して3-5営業日を要して完全なビジネスレポートを得る必要があり、意思決定のタイムリーさと正確性に大きな影響を与えていました。
これらの課題に直面し、H社はデジタルトランスフォーメーションを実施する決断をしました。全面的な評価の結果、Fusion（富盛）システムを解決策として選び、ビジネス、財務、リスク管理の「三位一体」管理を実現しました。
Fusion（富盛）システムは、貿易および金融業界向けに設計された総合的なビジネスライフサイクル管理プラットフォームで、その機能は従来のCTRM（商品取引リスク管理）やETRM（エネルギー取引リスク管理）システムを超えています。Fusionは、大宗貿易業務プロセスの実行管理、金融派生商品ヘッジ取引管理、リスク管理、ヘッジ会計管理を実現し、ビジネス、財務、リスク管理の統合管理を行い、企業の複数のシステム、データソース、プロセスの不統一を根本的に解決します。
Fusionシステムの導入により、H社は以下のような顕著な成果を達成しました:
- データ統合
Fusionシステムは先進のAPI統合技術を用いて、以前は各システムや手動の表、取引所に分散していたデータを成功裏に統合しました。システムはカスタマイズ可能な業務データの手動アップロードもサポートし、すべてのデータを標準化された形式で保存します。また、Fusionは自動データチェック機能を提供し、取引所の取引情報を自動的に照合し、データの正確性とタイムリーさを大幅に向上させました。
導入後の具体的な成果:
- データ処理時間が1日4-5時間から1時間未満に短縮され、効率が75%以上向上しました。
- データエラー率が15%から1%未満に低下し、データ品質が著しく向上しました。
- 業務、リスク管理、財務の三大分野のデータが完全に記録され、一体化管理が実現しました。
- 取引監視
Fusionシステムは取引担当者のリアルタイム監視を実現し、各レベルの取引制限の監視も行います。システムは合法的な取引とポジションの範囲を明確に定義し、制限を超えた場合には即座にリスク警告を発します。これにより、H社は取引リスクを効果的に回避することができました。
導入後の成果:
- 不正取引や制限超過取引の発生率が98%低下しました。
- 平均して毎月約500万ドルの潜在的損失を回避しました。
- リスク管理
Fusionシステムは市場リスクと信用リスクの管理において優れた成果を発揮しています。
市場リスク方面:
- 複雑な変動価格設定公式とリアルタイムの市場損益計算をサポート。
- 期現一体のポジションをリアルタイムで計算し、企業全体の損益を一元監視。
- VAR分析、ストレステストなどの高度なリスク管理ツールを提供。
信用リスク方面:
- 取引先の承認、信用供与、情報管理の全プロセスを実現。
- 信用限度額のリアルタイム監視を行い、超過時には即座にリスク警告を発します。
導入後の成果:
- 市場リスクの可視化時間がT+1からリアルタイムに短縮されました。
- 信用リスク事件の発生率が85%低下しました。
- 2019年には1億5000万ドルの潜在的損失を事前に警告し回避しました。
- 財務管理とコンプライアンス
Fusionシステムはヘッジ会計管理において卓越した性能を示し、ヘッジプランの管理、ヘッジの経済関係の確認、自動的なヘッジ効果性評価報告書の生成などをサポートしています。システムはヘッジの証憑も自動生成し、財務システムと連携して、財務計算の効率を大幅に向上させました。
導入後の成果:
- ヘッジ会計処理時間が70%削減され、平均6時間から2時間未満に短縮されました。
- 財務計算の効率が50%向上し、監査準備時間が60%短縮されました。
- データ分析と意思決定支援
Fusionシステムは全面的なデータ分析と報告機能を提供し、リスク管理報告書、信用報告書、在庫報告書、ヘッジ効果性評価報告書などを含みます。これらの機能は、各部門のデータ分析を便利にし、業務プロセスを最適化し、経営層にタイムリーで正確な意思決定支援を提供します。
導入後の成果:
- 経営層が全面的な業務報告書を得る時間が3-5営業日からリアルタイムに短縮されました。
- 意思決定の反応速度が200%向上し、H社は2020年の原油価格暴落の中で機会を捉え、逆風の中で成長を実現するための重要な支援を受けました。
- 協働作業
Fusionシステムによるデータ統合により、各部門は高効率な協力を実現しました。財務やリスク管理などのバックオフィス担当者は、システム内で直接業務の原始データを取得できる一方、業務部門もリスク管理と財務データをタイムリーに把握できるようになり、情報のシームレスな流通が実現しました。
導入後の成果:
- 部門間のコミュニケーション時間が80%削減されました。
- 部門間の意思決定時間が7-10営業日から1-2営業日に短縮されました。
- 従業員の満足度が35%向上し、協力効率が著しく改善されました。
H社の最高情報責任者（CIO）、ジェームズ・スミス氏は次のように述べています:「Fusionシステムの導入は、私たちのデジタルトランスフォーメーションの重要なマイルストーンです。それは私たちが長年直面していた管理課題を解決しただけでなく、ビジネスの発展に新しい活力を注入しました。過去2年間で、私たちの運営効率は50%向上し、リスク管理能力が大幅に強化されました。これらの成果は、実際の収益の増加に直結しています。」
未来の展望
Fusionシステムの成功した導入により、H社はより壮大なデジタル戦略を策定しました。今後3年間で、人工知能やブロックチェーン技術の導入を含む技術アップグレードに50億ドルを投資する計画です。H社の目標は、2025年までに業界内で最もデジタル化が進み、運営効率が最適な企業となることです。
Fusionシステムの開発者である盈和网联（YHWL）も、システム機能の強化を続け、2023年末までにAIに基づく予測分析モジュールを発表し、システムの意思決定支援能力をさらに向上させる計画です。
結論
Fusionシステムを活用して成功したH社のトランスフォーメーションは、エネルギー貿易業界全体の模範となりました。今日のデジタル時代において、貿易企業は先進技術を採用し、ビジネス、財務、リスク管理を統合する必要があります。これにより、激しい市場競争の中で不敗の地位を維持することができます。Fusionシステムは、H社が直面していた具体的な問題を解決するだけでなく、今後の継続的な成長と業界のリーダーシップを確立するための確固たる基盤を築きました。デジタル化の波の中で競争力を維持したいエネルギー貿易企業にとって、Fusionは間違いなく検討すべきソリューションです。
