在全球化貿易背景下，實貨貿易管理面臨數據質量低下、交易執行效率不足、資訊孤島普遍存在以及結算管理複雜等多重挑戰。這嚴重制約了企業運營效率和市場競爭力。
傳統管理方式已難以應對快速變化的市場需求，而現代化的CTRM（大宗商品交易與風險管理）系統則為這些難題提供了智慧化、一體化的解決方案。
Fusion系統深耕能源和大宗商品貿易行業，憑藉十餘年經驗，提供覆蓋交易管理、貿易執行、結算管理等全流程的數字化解決方案。
本文將深入剖析貿易企業在實貨交易管理中的常見難題。
同時，詳細闡述Fusion如何通過智慧化、自動化的功能模組，幫助企業提升業務透明度與執行效率，最終實現高效運作。
一、貿易企業實貨貿易管理痛點
在實貨貿易管理中，貿易企業普遍面臨四大挑戰：數據質量與管理複雜性、交易匹配與執行效率、數據共享與合規性，以及結算管理的複雜性。這不僅增加了企業的運營難度，還可能引發財務和合規風險，成為制約企業發展的關鍵瓶頸。
1.數據質量與管理複雜性
貿易業務涉及現貨、長約等多種交易模式，履約規則複雜，計量單位換算繁瑣，加之市場價格波動劇烈，傳統管理方式難以保證數據的準確性和即時性。手工錄入容易導致數據更新滯後和計算誤差頻發，進而影響合約履約、庫存管理和利潤核算。尤其是能源貿易中，定價模式多樣化（如固定價、平均價、事件價等），傳統工具難以靈活應對，導致交易準確性受損和策略調整滯後，進一步加劇了管理難度。
2.交易匹配與執行效率
購銷匹配、庫存匹配困難，交易與執行管理脫節，導致數量、金額、交期難以精準匹配，增加了運營風險。此外，傳統管理方式依賴人工錄入和審批，流程繁瑣，貿易執行自動化程度低，單據管理混亂，嚴重影響了交易執行效率。跨層級交易管理的複雜性更是進一步制約了業務運作效率。
3.數據共享、透明度與合規風險
數據孤島問題普遍存在，跨系統數據共享不足，資訊流通受阻，溝通成本高昂，影響了業務協同和決策效率。同時，交易變更缺乏系統化追蹤，數據透明度低，審計難度大，容易引發合規風險，增加了企業運營的不確定性。
4.結算管理的複雜性
實貨結算流程繁瑣，費用拆分與匹配困難，交易尾款計算複雜，影響了財務管理效率和資金安排。發票、收付款、幣種、匯率、稅率等數據分散，缺乏系統整合，容易造成錯賬，增加了財務對賬難度和合規管理的挑戰。
這些痛點表明，貿易企業亟需通過一體化、智慧化的流程管理系統來優化實貨交易管理，從而在激烈的市場競爭中占據優勢。
面對複雜貿易場景和多樣化的管理需求，Fusion系統提供了基於大宗商品和能源貿易行業的綜合性垂直解決方案。
接下來，我們將基於上述實貨貿易管理難題，重點介紹Fusion系統的實貨貿易管理相關功能，展示其如何幫助企業高效應對挑戰。
二、Fusion實貨貿易管理核心功能
Fusion系統是一款集業務、風控、財務於一體的「三合一」綜合性CTRM/ETRM系統，深耕於能源大宗商品貿易管理領域。
經過十餘年的行業積累和打磨，Fusion系統構建了實貨貿易管理、金融衍生品套期保值管理、市場和信用風險管理、財務管理等核心功能模組。
其中，實貨貿易管理基本覆蓋了貿易全流程，包括交易管理、貿易執行、結算管理三大關鍵環節。
以下重點介紹Fusion系統的實貨交易、貿易執行和實貨結算模組及其核心功能。
1.實貨交易管理
實貨交易管理模組覆蓋現貨、長約等交易的錄入和管理，支持從基礎資訊維護到交易條款配置的全流程管理，確保交易數據的完整性和一致性。
核心功能包括：
- 交易錄入與管理：支持管理基礎資訊、運輸資訊、價格資訊、付款與信用條款等關鍵交易明細，確保數據完整。
- 多種計價模式：支持固定價、平均價、事件價、點價等主流模式，同時支持複雜公式計價，滿足不同業務場景的需求。
2.貿易執行管理
貿易執行管理模組負責管理交易執行過程中的各類資訊，確保業務高效銜接，實現貿易執行全流程的宏觀把控。
核心功能包括：
- 執行數據管理：涵蓋交易資訊、執行結算資訊、物流資訊、費用資訊、數質量資訊、庫存資訊、單證資訊等，提供完整的執行過程記錄。
- 智慧匹配管理：支持購銷匹配、庫存匹配，確保交易執行的高效銜接，提高業務協同和財務核算效率。
3.實貨結算管理
實貨結算中心模組負責實貨貿易執行全流程的貨款、費用等結算處理，確保結算數據的準確性、合規性和高效流轉。
核心功能包括：
- 多類型費用管理：支持各類費用類型、預結算、終結算管理，實現費用的精細化核算。
- 結算審批與憑證自動化：提供結算審批流程，並自動生成財務憑證，提升財務處理效率。
綜上，Fusion系統的實貨交易、貿易執行和實貨結算模組構建了完整的實貨貿易管理體系。其覆蓋了從交易創建到最終結算的全流程，幫助企業優化了數據質量、提升交易執行效率、確保財務結算的準確性。
三、實戰驗證：Fusion如何解決實貨貿易管理難題
在十餘年的能源貿易場景實施經歷中，Fusion系統逐步凝練出一套成熟的解決方案，幫助客戶解決實貨貿易管理難題。
下面，我們將詳細闡述Fusion系統如何通過其實貨貿易管理體系，幫助企業高效應對這些痛點。
1. 交易數據標準化與自動化
實貨交易模組透過智慧錄入、自動計算和標準化規則，提高數據品質，降低管理複雜性。
- 交易創建與變更自動化：支援交易的複製、修改、拆分及自動生成，提升效率並確保數據一致性。
- 智慧交易錄入：提供預設數據填充和歷史數據參考，大部分欄位採用下拉選單選擇，減少手工輸入錯誤，僅需手動填寫少量動態數據。
- 計量單位換算：系統預設各類業務所需的計量單位，支援自動換算，減少人工計算誤差，確保數據一致性。
- 多種定價模式支援：支援固定價、平均價、事件價、點價及複雜公式計價，可設定不同貼水規則和計算方式，滿足靈活定價需求，確保交易精準性。
- 自動計算與公式管理：系統支援輸入盯市公式、計價公式，自動生成風控公式，並可保存常用公式，減少重複操作，提高價格管理的靈活性。
- 自動數據校驗：填寫數據間發生衝突時，系統提供提示，防止信息錯配，確保數據準確。
- 計價明細與文件管理：系統提供計價明細、個性化文件及附件管理，確保定價信息的透明度，方便系統內外的文件信息交互，保證相關交易文件完善。
2. 交易與執行管理一體化
實貨交易、貿易執行等模組打通交易與執行環節，提高匹配精準度和整體執行效率。
- 現貨與長約管理：支援現貨、長約等多種交易類型，並支援交易拆分、子交易管理，提高複雜交易管理能力。
- 智慧匹配管理：系統支援購銷匹配和庫存匹配。透過這些功能，交易執行得以高效銜接，業務協同和財務核算效率得到提升。同時，人為匹配的工作量和錯誤率也顯著減少。
- 執行管理自動化：交易信息自動同步至執行模組，減少手工錄入，提高執行透明度。
- 多維度貨物管理：按日期、數量、金額等多維度管理貨物流轉情況，為後續結算提供準確依據，提升貿易執行的可視化管理能力。
- 自動計算與同步：在貿易執行過程中，系統可自動完成結算數據與費用分攤的計算。這些數據會同步至實貨結算模組，減少數據更新的時間和成本。同時，保障數據一致性。
- 審批流優化：系統支援自訂審批流程，提高審批效率，確保交易審批透明、可追溯。
- 電子單據管理：許可證、保險、報關、商檢、提單等單據集中存儲，自動關聯交易數據，減少錯漏，提高管理效率。
- 跨層級管理支援：透過投資組合管理模組，支援對組織架構、交易進行分類，實現交易的橫向、縱向管理，提高業務運作和相關測算效率。
3. 整合化數據管理與稽核合規支援
系統消除數據孤島，實現跨模組數據共享，提高透明度，降低合規風險。
- 整合化數據平台：系統可與財務等系統整合，實現數據自動流轉，減少信息孤島問題，提高信息流通效率。
- 交易變更管理：系統記錄所有交易變更，並提供審批流控制。這一功能提高了數據透明度，確保可追溯性，同時減少了合規風險。
- 權限控制：內建權限分級機制，確保不同角色僅能訪問授權數據，防止數據洩露，提高數據安全性。
- 數據自動同步：不同模組間的數據可自動更新，如貿易執行中的結算信息可同步至結算中心，避免重複錄入，提高數據一致性，降低溝通成本。
4. 財務結算自動化與精準對帳
貿易執行、結算中心等模組優化費用管理、尾款計算和跨幣種結算，提高財務管理效率。
- 費用拆分與自動計算：支援各種費用的自動計算和分攤，減少人工計算誤差，簡化成本管理。
- 運費批量結算：支援運費結算的批量處理，按匯總或明細方式展示，提高財務處理效率。
- 尾款自動管理：系統自動計算交易尾款金額，減少人工計算負擔，提高資金管理效率。
- 多幣種結算支援：支援多幣種和匯率管理，自動換算，簡化跨幣種結算流程，降低匯率風險。
- 業務與財務數據對齊：交易數據與財務系統自動同步，統一管理發票、金額、收付款、幣種、匯率、稅率等，減少對帳難度，提高財務合規性。
透過上述解決方案，Fusion系統已為多家大中型石油貿易商提供了高效的實貨交易、執行和結算管理服務。
在實際應用中，某大型石油貿易商依託該系統，每年高效處理上萬條交易，結算效率提升30%；另一家國際能源企業透過智慧化管理，將貿易執行時間縮短20%，顯著提高了資金周轉率，進一步增強了市場競爭力。
四、啟示：立足場景與技術，持續優化實貨貿易解決方案
在多年的能源大宗貿易實踐中，我們深刻認識到，成功管理實貨貿易需要深入理解客戶業務場景，精細化管理細節，並整合業務流程。同時，緊跟技術前沿，提供高效、智慧的解決方案，推動系統智慧化與自動化，全面提升貿易管理效率和準確性。
未來，我們將持續優化行業標準解決方案，結合國內外優秀實踐與先進技術，探索大宗貿易管理的多樣化場景，不斷提升技術、產品和實施能力。我們致力於為更多企業提供高效、智慧的解決方案，助力其在全球化競爭中占據領先地位。
